대덕구센터 공고 제2017-04

2016년도 대덕구장애인자립생활센터 운영·사업비 내역 공고

사회복지법인 재무․회계규칙 제10조에 의하여 2017. 1. 17(화) 정기총회와 2017. 3. 16(목) 1분기 운영위원회에서 의결한 2016년도 대덕구장애인자립생활센터 장애인활동지원사업과 중증장애인자립생활지원사업의 결과 내역을 붙임과 같이 공고합니다.

2017년 3월 24일

붙임 :  대덕구장애인자립생활센터 2016년도 세입·세출 결산내역 2부.

대덕구장애인자립생활센터장

2016년도 세입·세출 결산 총 결산 <특별회계>

(1) 세입·세출 총괄표

세입						세출
계정 과목	2016년 예산		2016년 집행		증감 B-A	계정 과목	2016년 예산		2016년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율 (%)	금액(B)	비율 (%)			금액(A)	비율 (%)	금액(B)	비율 (%)
합계	2,280,675	100	2,402,660	100	121,985	합계	2,280,675	100	2,282,145	100	1,470
사업 수입	2,127,360	93.28%	2,244,236	93.4%	113,937	사무비	2,100,718	92.10%	2,098,434	91.95%	-784
과년도수입	153,310	6.72%	150,371	6.26%	-2.938	재산 조성비	2,150	0.10%	2,203	0.10%	53
잡수입	4	0%	8,052	0.34%	8,047	사업비	22,666	1.00%	21,669	0.95%	-2,496
						기타사업비	1,500	0.07%	167	0%	-1,333
						과년도치출	153,577	6.73%	152,672	6.69%	-904
						잡지출	64	0%	7,000	0.31%	6,935

(단위 : 천원)

세 입						세 출
계정 과목	2015년 결산		2016년 결산		증감 B-A	계정 과목	2015년 결산		2016년 결산		증감 B-A
	금액(A)	비율 (%)	금액(B)	비율 (%)			금액(A)	비율 (%)	금액(B)	비율 (%)
합계	1,708,167	100	2,402,660	100	-233,151	합계	1,712,299	100	2,282,145	100	569,846
사업 수입	1,707,644	99.9	2,244,236	93.4%	536,592	사무비	1,694,533	99%	2,098,434	91.95%	405,401
과년도 수입			150,371	6.26%	150,371	재산 조성비	1,412	0.08%	2,203	0.1%	791
잡수입	523	0.1	8,052	0.34%	7,529	사업비	13.739	0.01%	21,669	0.95%	20,155
						기타사업비	2.615	0.01%	167	0%	164
						과년도지출			152,672	6.69%	152,672
						잡지출	0	0%	7,000	0.3%	7,000

(2) 2015년 대비 2016년 결산비교

(단위 : 천원)

2016년도 세입·세출 결산 세부내역 <특별회계>

(3) 2016년 활동지원 세입·세출 결산내역

과 목				과 목
세 입				세 출
관	항	목	결 산	관	항	목	결 산
총 계			2,402,660	총 계			2,282,145
사업 수입	사업 수입	211. 국시비	2,091,667	계			2,098,434
				사무비	인건비	계	2,010,120
						111.전담급여	91,899
		212. 교통 지원금	2,926
						112.활보급여	1,639,920
						113.전담사회보험부담금	7,724
		213. 시추가 시간	149,643
						114.활보사회보험부담금	124,689
						115.전담퇴직적립금	8,342
						116.활보퇴직적립금	135,075
						117.재수당	1,945
						118.직원 후생경비	523
					업무 추진비	계	24,368
						121.기관운영비	2,711
						122.직책보조비	20,723
사업 수입	과년도 수입	311. 과년도 수입	50,716
						123.회의비	933
					운영비	계	63,945
						131.여비	1,106
						132.수용비 및 수수료	6,785
						133.장비임대료	1,803
잡수입	잡수입	811. 잡수입	8,052
						134.사무실임대료	25,626
						135.공공요금	307
이월금	이월금	이월금	99,655
						136.재세공과금	23,264
						137.차량비	4,464
						138.연료비	586
				계			2,203
				재산 조정비	시설비	211.자산취득비	2,030
						212.시설장유지비	173
				계			21,668
				활동 지원 사업비	교육 훈련비	311.생필품지원	7,500
						312.이용자 교육	262
						313.이용자 간담회	-
						314.활동보조인 교육비	1,828
						315.활동보조인 간담회	-
						316.직원보수교육	-
					진행비	321.단말기통신비	10,577
					행사비	331.홍보비	-
						332.송년회	1,500
				계			166
				자립생활지원사업비	기타 사업비	411.지역사회연계사업	166
				계			152,672
				과년도 지출	과년도 지출	511.과년도 지출	152,672
				계			7,000
				잡지출	잡지출	811.잡지출	7,000

(단위 : 천원)

2016년도 세입·세출 총 결산  <일반회계>

(1) 보조금 세입·세출 총괄표

세입						세출
계정과목	2016년 예산		2016년 집행		증감 B-A	계정과목	2016년 예산		2016년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율			금액(A)	비율	금액(B)	비율
합계	149,889	100	149,320	100	-554	합계	149,875	100	149,320	100	-554
경상보조금	149,875	100	149,320	100	-554	사무비	116,063	77	116,063	78	-
이자수입	14	-	-	-	-14	사업비	33,812	23	33,257	22	-554
						잡지출	13	-	-	-	-

(단위 : 천원)

(2) 2015년 대비 2016년 결산비교

(단위 : 천원)

세입						세출
계정 과목	2015년 결산		2016 결산		증감 B-A	계정 과목	2015년 집행		2016년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율			금액(A)	비율	금액(B)	비율
합계	150,014	100	149,889	100	-125	합계	149,460	100	149,320	100	-140
경상보조금	150,000	100	149,875	100	-125	사무비	116,397	77.8	116,063	78	-334
						사업비	33,063	22.1	33,257	22	194
이자 수입	14	0	14	0	-
						잡지출	-	0	-	-	-

2016년도 세입·세출 결산 세부내역 <일반회계>

(3) 2016년 중증장애인자립생활지원 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항 목		2016년도 결산
총 계			149,889	총 계			149,470
보조금	지원보조금	중증장애인 자립생활 센터지원금	149,875	계			116,063
				사무비	인건비	급여	86,976
						제수당	1,800
						퇴직적립금	7,396
						사회보험부담금	7,447
						후생경비	-
					업무추진비	기관운영비	540
					운영비	회의비	1,024
						공공요금	5,860
						제세공과금	-
						여비	1,600
						수용비 및 수수료	3,420
				계			33,257
				사업비	기본사업	홈페이지	800
						소식지	1,750
						인식개선캠페인	470
						개별권익옹호	1,080
						보도모니터링	730
						저상버스모니터링	730
잡수입	잡수입	잡수입	14
						개별ILP	464
						집단ILP	2,450
						개별동료상담	4,100
						동료상담 양성교육	2,899
						집단동료상담	1,507
						동료상담 실무교육	620
					선택사업	자립캠프	4,396
						스포츠 자조모임	449
						냄킨아트 자조모임	1,000
						시낭송 자조모임	700
						바리스타 자조모임	900
						직원 워크숍	678
						직원외부교육	560
						직원내부교육	530
						송년회	3,285
					특화사업	사례지원	1,330
						탈시설자립지원	1,829
				계			0
				잡지출	잡지출	잡지출	0

(4) 2016년 중증장애인자립생활지원 (자부담) 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항 목		2016년도 결산
총 계			65,950	총 계			60,172
자본보조금	고용 장려금	고용 장려금	33,135	계			38,505
				사무비	65,950 인건비	급여	20,228
						제수당	750
						퇴직적립금	1,493
		인턴 장려금	2,400			사회보험부담금	1,418
						후생경비	9,475
					업무추진비	기관운영비	4,029
					운영비	수용비 및 수수료	912
후원금	후원금	지정 후원금	1,500	계			660
				재산 조성비	시설비	자산취득비	660
				계			19,665
				사업비	기본사업	자립생활캠프	1,500
						개별ILP	5
		비지정 후원금	25,885
						바자회	2,272
						김장나눔	6,941
						송년회 및 총회	-
이월금	이월금	이월금	2,125
						명절나눔행사	8,949
잡수입	잡수입	잡수입	905			냅킨아트	-
				계			2,000
				잡지출	잡지출	잡지출	2,000